오늘 2021년 5월 18일 자 조선일보 기사에 삼성바이오로직스 현재 모더나 측과 mRNA 백신의 원료를 공급받아 최종 제품 생산 공정을 맡게 되는 것으로 사실상 합의한 상태라고 기사가 떴습니다.
현재 모더나 백신은 미국 본사 공장 외에 CMO(바이오의약품 위탁생산업체) 회사인 스위스 회사인 '론자'만 생산하고 있는데, 만약 삼성바이오로직스가 오는 8월부터 위탁생산하는 것이 맞다면 삼성바이오로직스 목표주가 행방에 확실한 쐐기를 박는 것일 수 있습니다.
돌아오는 20일 미국 뉴욕에서 계약서에 도장을 찍어야 확실한 공식 발표로 이어지겠지만, 업계에서는 존 림 대표가 뉴욕 도착 후 모더나 본사를 찾아 위탁생산 계약을 체결할 것이 확실하다고 보고 있습니다.
모더나 방문에는 산업통상자원부 장관 등 정부 핵심 관계자들도 동행할 것이라고 하고요.
물론 삼성바이오로직스가 모더나 측과 합의가 안돼서 mRNA 백신 계약을 못한다 하더라도 세계 1등 CMO 기업의 위상을 가진 삼성바이오로직스 목표주가 변하지 않을 것으로 강하게 확신합니다.
그 이유를 아래 간단히 포스팅해볼게요!
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삼성바이오로직스 2021년 1분기 실적
삼성바이오로직스 2021년 1분기 실적은 매출액 2,608억 원(+25.9%), 영업이익 743억 원(+18.7%)을 달성했습니다.
기업 가치보다 약간 못 미치는 성적이었는대요.
그 원인은 1 공장 유지보수에 따라 공장 가동률이 60%로 하락했으며, 3 공장 물량이 초기 생산 물량이다 보니 100% 매출인식이 되지 않았던 되다가 4 공장 관련 인력채용에 따른 인건비 상승 때문이었습니다.
삼성바이오로직스 목표주가 3 공장 가동률 상승과 4 공장 수주
삼성바이오로직스의 1분기 실적이 기대에는 못 미쳤지만 하반기로 갈수록 실적은 우상향 할 전망입니다. 더 이상 올해 예정된 정기보수 일정은 없고, 3개 공장 모두 거의 풀가동될 예정입니다.
3 공장 생산 초기 제품들의 비중이 점차 줄어들며 분기마다 큰 폭으로 실적 개선이 가능할 것으로 보입니다.
2021년 2분기 매출액은 3,542억 원(+15.1%), 영업이익은 1,052억 원(29.7%)으로 1분기보다 훨씬 높은 실적이 예상됩니다.
특히 3 공장에 신규 치료제 CMO 생산이 많은데, CO.VID-19 항체치료제는 논란에도 불구하고 확정된 조건으로 계약했기 때문에 관련된 매출은 이상 없이 발생할 예정입니다. 그리고, 올해 삼성바이오로직스 매출에 가장 기대가 큰 부분은 4 공장 관련 수주입니다.
과거 3 공장 건축 시에는 공장 완공이 임박해서야 수주가 본격화되었지만, 충분한 트랙 레코드가 쌓이면서 조기에 수주를 받을 수 있는 환경이 조성되었습니다.
세포 치료제, 유전자 치료제, mRNA 등 다양한 포트폴리오의 CMO가 가능해지고 있기 때문에 수주의 폭이 확대될 것으로 예상합니다. 현재 CMO 누적 수주 금액은 69억 달러 수준이라고 합니다.
삼성바이오로직스 목표주가 예상
삼성바이오로직스 목표주가 예상은 1분기 실적 발표를 토대 및 3 공장 가동률 상승, 4 공장 수주에 대한 마케팅 진행상황 등을 고려했을 때 기대감이 높아 매우 긍정적입니다.
중장기적으로 4공장 풀(full) 가동 시점인 2024년에는 글로벌 CMO 점유율 50^ 목표로 하고 있어 주가 우상향은 지속될 전망이라 합니다.
다수의 전문가들은 삼성바이오로직스 목표주가 예상을 모더나 계약 이슈 전에 960,000원 ~ 1,000,000원으로 잡았습니다.
그런데, 모더나 계약 이슈까지 더해진다면 삼성바이오로직스 목표주가 예상을 1,000,000원 이상으로 충분히 잡아도 된다고 보입니다.
삼성바이오로직스 주가 전망에 대한 자세한 포스팅은 아래 함께 보면 도움되는 포스팅의 삼성바이오로직스 주가 전망 블로그 포스팅을 참조해주세요!
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